出纳进账怎么做好电脑资料，电脑上面做每月得进帐和出账怎么做

来源：整理时间：2022-12-01 09:25:10 编辑：八论文手机版

本文目录一览

1，电脑上面做每月得进帐和出账怎么做
2，出纳做账流程新手必看
3，出纳明细账怎么做谢谢
4，电脑做账怎么做
5，出纳登电脑帐需要把什么帐登电脑里
6，电脑入账怎么做账
7，出纳做账流程

1，电脑上面做每月得进帐和出账怎么做

1、用办公软件 Excel 。自己设计表格或者去网上下个现成的表格，进行记账2、去网上下个免费的专业的公司进出帐管理系统3、强力建议购买正版财务软件。

电脑上面做每月得进帐和出账怎么做

2，出纳做账流程新手必看

出纳的账务处理非常简单，一个就是银行存款日记账，另一个就是现金日记账，必须每天做到日清月结。如果是软件账务处理，也很简单。只需要做日常账务中，有关现金和银行的一切账务。

出纳做账流程新手必看

3，出纳明细账怎么做谢谢

出纳主要有两本账，现金日记账与银行存款日记账。如果你会电子表格的话，照着账本的格式画个表格，设置一个简单的加减工式就OK了。如果不会电子表格，我可以帮你做一个，但不知道你那边是属于哪种情况

出纳明细账怎么做谢谢

4，电脑做账怎么做

现在用电脑做账的步骤跟手工记账大同小异，电脑记帐减轻工作量能提高财务工作效率。财务软件如金碟用友都很不错，但用EXCEL会比较麻烦点

网校有很多实务类课程，理论结合实际，建议你可以点我名字进入网校学习你好

朋友您好！主要是看你用什么方法操作，如用office，就xls，如果用财务软件的话就会更快捷方便些。祝你生活愉快！

5，出纳登电脑帐需要把什么帐登电脑里

付现金：借：其他应收款等按用途，贷：银行存款收现金：借：银行存款，贷：其他应收款收货款：借：现金或银行存款贷：应收帐款付货款：借：应付帐款贷：现金或银行存款

因为会计的谨慎性原则，所以出纳做了电脑帐还需要做手工帐。出纳职责 1、办理现金收付和银行结算业务，一般开支项目须经部门领导审核同意，重大开支项目须经公司主要领导审核签章办理。 2、登记现金和银行存款日记帐，及时核对银行存款帐面余额和银行对帐单，保证现金帐面余额与实际库存存现金核对相符。 3、负责保存库存现金和各种有价证券，保存应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，负责保管有关印章、空白支票和空白收据，切实保证凭证、票据的安全和完整。 4、及时与主办会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。 5、及时处理公司领导交办的其他事项。

6，电脑入账怎么做账

可用excel来做账目。要用excel制作一个账目表，可按以下步骤办理：1、先做好一个普通的EXCEL现金流水账，填入相关数据，在“方向”栏里如图对应的是G6单元格，在G6里输入=IF(H5+E6-F6>,“借“,“贷“)回车，这组函数的意思是“当H5+E6-F6大于0时，显示“借”，否则显示“贷”。2、这样在G6单元格内就出现了一个“借”，再选中“余额金额”栏里相应单元格，如图H6，输入“=IF(G5=”借”,H5+E6-F6,E6-F6-H5)”，回车，这段意思是：当G5单元格显示“借”时，H6单元格等于H5+E6-F6，否则E6-F6-H5。3、这时余额栏里也出现了应有的金额数字，再选中刚才输入“借、贷”函数的G6单元格，当光标移到单元格右下角时，光标由空心+字变成实心+字时按住鼠标左键沿“方向”单元向下拖动，直至账尾，这个过程也是将G6单元格内的函数按对应关系变量复制到其他“方向”单元内的过程。4、这时向应的单元格内出现了“借”或“贷”。5、再用同样方法将余额单元格H6当中的函数变量复制到相应位置，这时相应余额也自动计算出来了，由于余额中有了数据，前面的“借、贷”方向也发生了改变，至此自动计算方向与余额的电子账就有了。6、注意：在借方金额与贷方金额为0时，里面也要填写数字0，否则后面的函数公式计算不出。

1、关于估价入账的处理方法是：（1）入库时：借：原材料（或库存商品）贷：应付账款--暂估价（2）下月初，暂估入账要做冲回账务处理：借：原材料（或库存商品）（红字）贷：应付账款--暂估价（红字）2、估价入账是指货物当月已入库并入帐，但供货方的发票当月并未收到。

用wps里的表格，或者文档，我们电脑记账就是用的wps，你如果是公司入账的话，一般情况公司会有自己的财务系统~

7，出纳做账流程

出纳负责的账有两本：现金账、银行账。这两本账的记录，采用流水账的记账方式，即：根据每笔发生的交易来记账。1、现金账记录要点：发生时间、借方/贷方、金额、摘要（简明扼要写清交易内容）。2、银行账记录要点：发生时间、借方/贷方、金额、支票号、交易类型（银行转账、电汇等）、摘要（简明扼要写清交易内容）。

出纳的工作流程如下：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。