领款凭证寄出汇票出纳怎么做账，领款证明单是干嘛的出纳要怎么处理

来源：整理时间：2023-07-20 21:30:33 编辑：八论文手机版

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1，领款证明单是干嘛的出纳要怎么处理
2，出纳收到货款银行承兑汇票怎么做账
3，初入出纳这行的什么也不会请大家多多指教现金账怎么做
4，领款凭证和付款凭证都是怎么记账的啊
5，新手A借款10000作为备用金写了借款单之后会把票据拿来给出
6，领款凭证和付款凭证都是怎么记账的啊
7，出纳收到货款银行承兑汇票怎么做账
8，领款凭证和付款凭证都是怎么记账的啊
9，转过帐的单子拿回来出纳怎么做账
10，出纳做账流程

1，领款证明单是干嘛的出纳要怎么处理

说明别人领款了，出纳要好好保存。

就你所述：债务偿还完毕了，有剩余的自然会给孩子，没有剩余的，自然领不到。

领款证明单是干嘛的出纳要怎么处理

2，出纳收到货款银行承兑汇票怎么做账

出纳收到银行承兑汇票记账为：借：应收票据贷：主营业务收入或其他业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）结转销售成本借：主营业务成本贷：库存商品、原材料等在我国应收票据、应付票据通常是指“商业汇票”，包括“银行承兑汇票”和“商业承兑汇票”两种，商业承兑汇票是付款人签发并承兑，或由收款人签发交由付款人承兑的汇票。银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，由承兑银行承兑的票据。企业应设置“应收票据备查簿”，逐笔登记每一应收票据的种类、号码和出票日期、票面金额、票面利率、交易合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日、背书转让日、贴现日期、贴现率和贴现净额、未计提利息，以及收款日期和收回金额、退票情况等资料，应收票据到期结清票款或退票后，应当在备查簿内逐笔注销

出纳收到货款银行承兑汇票怎么做账

3，初入出纳这行的什么也不会请大家多多指教现金账怎么做

出纳的工作 1.付款时，要先做支出凭单或其他凭单，这个主要看你单位的规定了，要有财务主管或经理的签字后，才能付款，领款人签字领款。 2.你说公司成立之前的票据，我想是不是指你接手之前的票据呀？那应该是由财务管理的，你要把那些票据也登在帐上，一笔笔登，要详细些，以便查找用。 3.具体的事你应该还是问一问你们的会计，她应该负责的，特别是有关发票的正规性。4.不仅要登记现金帐还要登记银行帐。最后祝你顺利。

会计做记账凭证出纳做与现金银行有关的凭证看你的情况除你以外其他三人是股东那就除了去银行以外凡属会计工作范围的你都要做答案补充没有收入就做费用阿刚刚成立办公司的费用呢你等有收入是在做吗你一年没收入一年不做啊明年再做就不能抵所得税了答案补充税务是来干什么啊实地察看还是查帐实地察看没事阿让他看就是的拉查帐的话你就先建账吧

初入出纳这行的什么也不会请大家多多指教现金账怎么做

4，领款凭证和付款凭证都是怎么记账的啊

首先，必须说明一点，问题的本身就比较含糊。（1）领款凭证一般使用对象是公司内部员工，用途是作为支付给员工的暂付款的支付证明，如某员工需要购买一批物料，由于在购买之前没有办法或者不方便计算购买物料所需的具体金额，所以只能预先支付给员工一个大概数，因为在购买之前没有取得所购物料的相关入账凭证，所以员工的领料凭证只能作为公司对员工的一笔暂付款，等取得购买物料的相关凭证后再把这笔暂付款冲回。例子，公司出纳3月23日预付给张三购买包装物3000元，3月24日张三报销购买包装物2800元，退回现金200.3月23日出纳给张三预付3000元时，给张三填制一张领款凭证，记账方法：借：其他应收款－张三3000贷：现金30003月24日张三报销购买包装物后，做：借：低值易耗品－包装物2800现金200贷：其他应收款－张三3000（2）付款凭证，我不知道你是不是说支付证明单之类的付款凭证，如果没有特别说明，付款凭证既可能是出纳用的支付证明类似原始单据，也可能是会计编制好会计分录的汇总付款凭证。如果是出纳用的原始支付证明，一般用途是对外单位和个人支付的现金业务。

5，新手A借款10000作为备用金写了借款单之后会把票据拿来给出

出纳只需要登记现金日记账贷方10000元就可以了。还回的票据，出纳不需要进行处理。出纳只对收或付的钱才进行处理的。

1、出纳只需要根据借款单记支出10000元，借款单会计要做帐务处理。2、票据抵账，这些票据应该交给会计进行报账处理，计入费用同时冲减A的借款，跟出纳日记账没关系。

票据不足如果不能补充那就只能按照实际报销冲账只能冲一部分其他的让A退还现金余款现金账就是按照凭证来做如收到余款1000.00元

借款单给领导签完字后可以拿给出纳借款，出纳开出支票给借款人，或者付现金给借款人（不过一般是付支票）。开的支票出纳就登记银行帐付的现金出纳就登记现金账。借：其他应收款贷：库存现金/银行存款现金多的话加添一张借款单吧钱没用完啊这样简单那票据去报账报了之后不就有10000了吗换了不就简单了

你好！出纳只需要登记现金日记账贷方10000元就可以了。还回的票据，出纳不需要进行处理。出纳只对收或付的钱才进行处理的。打字不易，采纳哦！

6，领款凭证和付款凭证都是怎么记账的啊

首先，必须说明一点，问题的本身就比较含糊。（1）领款凭证一般使用对象是公司内部员工，用途是作为支付给员工的暂付款的支付证明，如某员工需要购买一批物料，由于在购买之前没有办法或者不方便计算购买物料所需的具体金额，所以只能预先支付给员工一个大概数，因为在购买之前没有取得所购物料的相关入账凭证，所以员工的领料凭证只能作为公司对员工的一笔暂付款，等取得购买物料的相关凭证后再把这笔暂付款冲回。例子，公司出纳3月23日预付给张三购买包装物3000元，3月24日张三报销购买包装物2800元，退回现金200.3月23日出纳给张三预付3000元时，给张三填制一张领款凭证，记账方法：借：其他应收款－张三 3000 贷：现金 30003月24日张三报销购买包装物后，做：借：低值易耗品－包装物 2800 现金 200 贷：其他应收款－张三 3000（2）付款凭证，我不知道你是不是说支付证明单之类的付款凭证，如果没有特别说明，付款凭证既可能是出纳用的支付证明类似原始单据，也可能是会计编制好会计分录的汇总付款凭证。如果是出纳用的原始支付证明，一般用途是对外单位和个人支付的现金业务。

7，出纳收到货款银行承兑汇票怎么做账

发生收入：会计处理：借：应收票据（原始凭证附汇票的复印件）贷：主营业务收入贷：应交税费--应交增值税（销项税额）如果要贴现：借：银行存款借：财务费用贷：应收票据

借：库存商品应交税费-应交增值税贷：应付票据支付银行电子承兑汇票手续费的时候：借：财务费用贷：银行存款

8，领款凭证和付款凭证都是怎么记账的啊

首先，必须说明一点，问题的本身就比较含糊。（1）领款凭证一般使用对象是公司内部员工，用途是作为支付给员工的暂付款的支付证明，如某员工需要购买一批物料，由于在购买之前没有办法或者不方便计算购买物料所需的具体金额，所以只能预先支付给员工一个大概数，因为在购买之前没有取得所购物料的相关入账凭证，所以员工的领料凭证只能作为公司对员工的一笔暂付款，等取得购买物料的相关凭证后再把这笔暂付款冲回。例子，公司出纳3月23日预付给张三购买包装物3000元，3月24日张三报销购买包装物2800元，退回现金200.3月23日出纳给张三预付3000元时，给张三填制一张领款凭证，记账方法：借：其他应收款－张三 3000 贷：现金 30003月24日张三报销购买包装物后，做：借：低值易耗品－包装物 2800 现金 200 贷：其他应收款－张三 3000（2）付款凭证，我不知道你是不是说支付证明单之类的付款凭证，如果没有特别说明，付款凭证既可能是出纳用的支付证明类似原始单据，也可能是会计编制好会计分录的汇总付款凭证。如果是出纳用的原始支付证明，一般用途是对外单位和个人支付的现金业务。

1、领款凭证的记账方式是：例如收到应收款时：借：银行存款/现金贷：应收账款2、货款凭证的记账方式是：例如支付货款时：借：应付账款贷：银行存款/现金

直接用记帐凭证就不用这么麻烦啦~！

是收款凭证和付款凭证吧？

你说的这两个凭证一般都是出纳用的，都是作为支付库存现金时的原始凭证，它们的区别在于，领款凭证一般是支付员工应领未领款项时用的，比如发工资或其他什么费时，他不在没领，回来后找你领了，因为原来发时，他没在，帐又不能等他什么时候回来，才做，因此当时做了收回帐务处理，不能再在工资等什么表上签名了，只能让他在这上面签名；付款凭证一般是作为支付劳务费时使用的，他领取了现金，让他在上面签个名。而不是像你说的领材料什么的。至于记帐凭证怎么做要根据领的是什么钱做什么帐的。

9，转过帐的单子拿回来出纳怎么做账

谁转的，从哪里付的款？从银行付的款，就做个记账凭证，贷银行存款。记在银行存款日记账上。

出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

10，出纳做账流程

出纳的工作流程如下：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

工作职责与任务（一）负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。（二）进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。（三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧； 2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 3.新购入固定资产的入账； 4.年终汇总。（四）负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡； 2.与明细账的核对。（五）负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录； 2.审核各业务部门转交的发票及单据； 3.登账，记账。（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 2.凭发票登记，记账； 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部； 3.月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理 1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 3.办理汇款、取现和支票转账手续； 4.办理国际收支申报手续； 5.每日对库存现金进行盘点与结算； 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。（九）财务档案的整理、装订（十）完成上级委派的其他任务工作绩效标准（一）成本核算方法科学合理；（二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；（三）总账及固定资产账登记准确，无差错；（四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；（五）提供的销售考核数据准确；（六）对销售回款的状态监督有力，无差错；（七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；（八）现金收支相符，差错率为零；（九）现金与账目相符，差错率为零；（十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便

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